政府信息公开

——2023年6月21日在哈密市第二届人民代表大会常务委员会第十次会议上

市财政局党组副书记、局长 汪兹贵

主任、各位副主任，各位委员：

受市人民政府委托，我向会议报告《2023年哈密市本级预算第一次调整方案（草案）》，请予以审议。

一、市本级预算调整原因和依据

哈密市第二届人民代表大会第三次会议批准了2023年哈密市本级预算草案。年度预算执行中，根据新增政府债务限额情况，以及二届市委第五十三次、第五十九次常委会会议决定的支出追加事项等，按照《中华人民共和国预算法》第六十七条规定，需要增加或者减少预算总支出的，需要调减预算安排的重点项目支出数额的，需要增加举借债务数额的，编制调整预算方案报同级人大常委会审议批准。

二、2023年哈密市新增地方政府债务调整情况

（一）2023年哈密市新增地方政府债务限额情况

1.新增政府债务限额情况。根据自治区财政厅《关于提前下达2023年自治区新增地方政府债务限额的通知》（新财债〔2022〕28号）精神，经哈密市第二届人民代表大会第三次会议批准，哈密市2023年预算安排提前下达新增地方政府专项债务限额9亿元，其中：市本级4.8亿元、巴里坤县3.6亿元、伊吾县0.6亿元。

2.政府债务限额调整原因。根据自治区财政厅新增专项债券发行条件及巴里坤县、伊吾县债券项目库储备情况，调减巴里坤县新增专项债务限额0.7亿元、伊吾县新增专项债务限额0.1亿元，调增伊州区新增专项债务限额0.6亿元、市本级新增专项债务限额0.2亿元。

3.政府债务限额调整情况。调整后，2023年哈密市提前下达新增地方政府专项债务限额9亿元，其中：市本级5亿元、伊州区0.6亿元、巴里坤县2.9亿元、伊吾县0.5亿元。

2023年哈密市地方政府专项债务限额160.42亿元，其中：市本级64.2亿元、伊州区65.06亿元、巴里坤县17.26亿元、伊吾县13.9亿元。

（二）市本级政府债务预算调整及新增债券资金项目情况

市本级年初预算提前下达新增政府专项债务限额4.8亿元，主要用于大长沟（G331线）经明鑫煤矿至G335线公路建设项目1亿元、S245线哈密至敦煌公路建设项目1.6亿元、哈密城北公铁联运物流园公铁联运基地建设项目0.3亿元、哈密市东天山生态旅游景区建设项目0.3亿元、哈密市大海道景区基础设施建设项目0.5亿元、新疆铁道职业技术学院哈密新校区一期建设项目0.3亿元、2022年哈密高新区基础设施建设项目（一期）0.8亿元等7个项目。

此次调增0.2亿元后，市本级新增政府专项债务限额为5亿元，按照自治区财政厅新增专项债券发行条件，将年初预算安排的7个项目调整为2个项目，主要用于大长沟（G331线）经明鑫煤矿至G335线公路建设项目2亿元、S245线哈密至敦煌公路建设项目3亿元。

三、市本级2023年度一般公共预算调整情况

（一）“三保”支出预算调整情况

2023年市本级年初预算安排“三保”支出15.22亿元，其中：保工资10.07亿元、保运转0.85亿元、保基本民生4.3亿元。根据自治区财政厅《关于建立自治区各级财政补贴企业职工基本养老保险基金投入长效机制的通知》（新财社﹝2022﹞51号）及《关于上解2023年企业职工基本养老保险地方财政补助资金（第一批）的通知》（新财社﹝2023﹞28号）的要求，企业退休人员基本养老保险市级承担部分由年度预算执行专项上解支出调整为年初预算安排一般公共预算支出，即保基本民生从年初预算4.3亿元调整为4.32亿元，调增0.02亿元从市本级一般公共预算支出中统筹安排，不增加当年一般公共预算支出。

调整后，市本级预算安排“三保”支出15.24亿元，其中：保工资10.07亿元、保运转0.85亿元、保基本民生4.32亿元。

（二）一般公共预算支出调整方案

调增一般公共预算支出3398万元，具体情况如下:

1.根据二届市委第五十三次常委会会议议定事项，调增自然资源海洋气象等支出2898万元，用于重点项目支出。

2.根据二届市委第五十九次常委会会议议定事项，调增农林水支出500万元，用于重点项目支出。

（三）其他报告事项情况

本次预算调整追加支出事项动用市本级预算稳定调节基金3398万元，调增后不会引起赤字，确保财政收支平衡。

本次预算调整都是预计数，实际执行数在下一年人代会上予以报告。

（四）一般公共预算收支平衡情况

调整后，2023年市本级一般公共预算总收入预计64.28亿元，其中：一般公共预算收入4.98亿元，区县体制上解收入26.53亿元，上级转移支付补助收入14.33亿元，一般债券转贷收入16亿元（再融资债券8亿元，提前下达一般债务限额8亿元），调入预算稳定调节基金1.15亿元，调入资金0.11亿元，上年结余1.18亿元。

一般公共预算总支出预计64.28亿元，其中：一般公共预算支出47.03亿元，市本级对各区县补助4亿元，上解上级支出0.24亿元，债务还本支出2.91亿元，债务转贷支出10.1亿元。收支相抵，当年收支平衡。

四、市本级2023年度政府性基金预算调整情况

（一）政府性基金预算支出调整方案

市本级政府性基金预算支出调整为7.48亿元，比年初预算增加0.2亿元，调整原因主要是依照政策原因增加本级专项债券资金0.2亿元。

专项债券转贷支出调整为4亿元，比年初预算减少0.2亿元，调整原因主要是依照政策原因减少对巴里坤县专项债券转贷支出0.2亿元。

（二）政府性基金预算收支平衡情况

调整后，政府性基金预算总收入预计11.59亿元，其中：政府性基金预算收入2.4亿元，上级补助收入0.11亿元，上年结余0.08亿元，专项债券转贷收入9亿元（提前下达专项债务限额）。政府性基金预算总支出预计11.59亿元，其中：政府性基金预算支出7.48亿元（其中：提前下达专项债券支出5亿元、政府债务付息支出预计2.08亿元），补助下级支出0.06亿元，调出资金0.05亿元，债务转贷支出4亿元。收支相抵，当年收支平衡。

附件

2023年哈密市本级一般公共预算支出

调整情况表

单位：万元