政府信息公开

——2023年8月22日在哈密市第二届人大常委会第十一次会议上

市财政局党组副书记、局长 汪兹贵

主任、各位副主任，各位委员：

受市人民政府的委托，我向会议报告2023年上半年哈密市预算执行情况，请予以审议。

一、上半年预算执行情况

今年以来，全市各级财政部门在市委、市政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，充分发挥财政职能作用，加力提效实施积极财政政策，全力以赴稳增长、抓收入、保运转，助推经济高质量发展。上半年，全市财政运行呈现良好态势，总体平稳有序。

（一）上半年全市预算执行情况

上半年，全市地方财政收入（一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营预算收入之和）累计完成65.8亿元，为预算的47.63%，同比增长22.1%，增收11.91亿元。

地方财政支出累计完成104.65亿元，为预算的50.37%，同比增长13.8%，增支12.69亿元。

1.一般公共预算执行情况

上半年，一般公共预算收入累计完成59.25亿元，为预算的58.95%，同比增长20.76%（居全疆第三），增收10.19亿元；其中：税收收入完成52.8亿元，同比增长28.85%，增收11.83亿元；非税收入完成6.45亿元，同比下降20.25%，减收1.64亿元。税收收入占一般公共预算收入比重达89.12%，较上年同期提高5.6个百分点。财政收入增幅较高的主要原因是全市经济呈现稳中有进、进中固基的良好发展态势，规上工业增势强劲，企业盈利能力持续增强，带动税收快速增长。

一般公共预算支出累计完成87.87亿元，为预算的50.13%，同比增长18.8%（居全疆第五），增支13.91亿元。

2.政府性基金预算执行情况

上半年，全市政府性基金预算收入累计完成6.55亿元，为预算的17.62%，同比增长35.66%，增收1.72亿元，其中：国有土地使用权出让收入完成5.89亿元，比上年同期增加1.4亿元，增长31.07%，主要原因是2023年我市房地产市场较活跃，土地出让收入较去年相比实现增收。

政府性基金预算支出累计完成16.62亿元，为预算的51.9%，同比下降7.68%，减支1.38亿元。减支的主要原因是与去年同期相比，专项债券支出减少。

3.国有资本经营预算执行情况

上半年，全市国有资本经营预算收入累计完成0万元。

国有资本经营预算支出累计完成1616万元，为年初预算的34.77%，同比增长100%，增支1616万元，主要为国有企业退休人员社会化管理补助资金支出和哈密市东畅公共交通有限责任公司政策性补贴支出。

4.社会保险基金预算执行情况

上半年，全市社会保险基金预算收入累计完成17.81亿元，为预算的58.69%，同比增长18.69%，增长原因：一是参保缴费人数增加，缴费工资增加，缴费收入增加；二是城乡居民财政补贴标准提高，财政补助收入增加；三是城乡居民个人缴费标准提高，缴费收入增加。

社会保险基金预算支出累计完成13.5亿元，为预算的46.87%，同比增长14.26%。增长原因：一是养老金领取人数增加，养老金政策性调整，养老金支出增加；二是定点医疗机构医疗费用增加。

（二）上半年市本级预算执行情况

上半年，市本级地方财政收入（一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营预算收入之和）累计完成3.44亿元，为预算的45.47%，同比增长10.59%，增收0.33亿元。

地方财政支出累计完成29.81亿元，为预算的55.1%，同比增长21.2%，增支5.22亿元。

1.一般公共预算执行情况

上半年，市本级一般公共预算收入累计完成3.04亿元，为预算的61.1%，同比增长1.74%，增收0.05亿元，其中：税收收入（环保税）完成0.24亿元，为预算的41.52%，同比下降13.1%，减收0.04亿元；非税收入完成2.8亿元，为预算的63.68%，同比增长3.26%，增收0.09亿元。非税收入增幅较高，主要是水土保持费及草原植被恢复费收入较去年同期大幅增加，使得行政事业性收费同比增长67.86%。

一般公共预算支出累计完成22.18亿元，为预算的47.51%，同比增长8.61%，增支1.76亿元。

2.政府性基金预算执行情况

上半年，市本级政府性基金预算收入累计完成0.4亿元，为预算的16.66%，同比增长227.46%，增收0.28亿元，主要是彩票公益金收入及上缴专项债券利息收入0.23亿元。

政府性基金预算支出累计完成7.63亿元，为预算的104.75%，同比增长82.82%，增支3.46亿元，主要是专项债券付息支出同比增支0.06亿元，专项债券资金支出同比增支3.27亿元。

3.国有资本经营预算执行情况

上半年，市本级国有资本经营预算收入累计完成0万元。

国有资本经营预算支出累计完成0万元。

4.社会保险基金预算执行情况

上半年，市本级社会保险基金预算收入累计完成11.94亿元，为预算的59.04%，同比增长25.29%。增长原因：一是参保缴费人数增加，缴费基数增加，缴费收入增加；二是城乡居民财政补贴标准提高，财政补助收入增加；三是城乡居民个人缴费标准提高，缴费收入增加。

市本级社会保险基金预算支出累计完成8.81亿元，为预算的46.22%，同比增长18.16%。增长原因：一是养老金领取人数增加，养老金政策性调整，养老金支出增加；二是定点医疗机构医疗费用增加。

（三）上半年地方政府债券使用情况

1.新增政府债券资金情况

（1）2023年新增债务限额情况

上半年，自治区已下达哈密市新增地方政府债券限额46亿元，其中：已分配37.2亿元（市本级17.4亿元、伊州区12.85亿元、巴里坤县5.25亿元、伊吾县1.7亿元），剩余8.8亿元（专项债券限额）待分配。

（2）2023年新增债券资金情况

上半年，自治区下达新增债券资金34.5亿元已到位，其中：一般债券资金9.3亿元，专项债券资金25.2亿元。截至6月末已支付10.47亿元，支付率30.36%。

2.再融资债券情况

2023年哈密市再融资债券规模8亿元，其中：市本级1.7亿元、伊州区3.2亿元、巴里坤县1.9亿元、伊吾县1.2亿元，全部用于归还到期债券本金。上半年，自治区下达再融资债券4.4亿元，全部归还到期债券本金。

二、上半年财政工作完成情况

（一）收入保持较高增长。上半年，各级财政部门齐心协力，攻坚克难，锚定目标，狠抓落实，努力克服资源类大宗商品价格高位回落等不利因素影响，多渠道挖掘增收潜力，在去年高基数、高增长的背景下，全市一般公共预算收入保持月均20%以上的增长速度，增速位居全疆前列，为完成全年目标任务奠定了坚实基础。

（二）支出结构不断优化。1-6月份，全市一般公共预算支出完成87.87亿元，同比增长18.8%，统筹安排用于对企业注资、城市更新等领域13.46亿元，全力保障市委、市政府重点决策部署落到实处；全市民生支出64.51亿元，同比增长18%，统筹用于关系人民群众切身利益的社保、教育、卫生、文化、生态环保、农业农村等民生领域，占一般公共预算支出的73.42%，持续保持七成以上占比，民生支出得到有力保障。

（三）运行风险整体可控。全市各级财政部门不断提高政治站位，坚持“三保”支出中的优先顺序，统筹财力确保国家和自治区制定的“三保”政策落实到位，全市基本民生足额保障、工资及时足额发放、机构正常运转。1—6月，全市“三保”支出35.34亿元，为年初预算的60.35%，高于序时进度10.35个百分点，全市“三保”支出得到较好保障。严格规范全市政府举债行为，坚决遏制隐性债务增量，牢牢守住不发生系统性风险底线。1—6月，全市共争取再融资债券资金4.4亿元、偿还债券本息12.26亿元。

（四）争取资金成效明显。全市各级财政部门坚持把向上争取支持摆在更加突出的位置，多层次、多维度向上争取资金，全力缓解财政支出压力，1—6月，共到位上级转移支付资金43.17亿元；围绕7个领域，争取新增政府债券资金34.5亿元，新增债券资金重点用于交通基础设施、农林水利、生态环保、社会事业、仓储物流基础设施、市政和产业园区基础设施、保障性安居工程等项目建设，有效解决财政困难造成的投资受限问题，在改善民生、带动地方经济增长方面发挥了积极作用。

（五）绩效管理持续深化。全市各级财政部门持续深化“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效体系建设，不断完善全过程预算绩效闭环管理。上半年，全市完成2022年度2689个项目、预算金额129.88亿元的绩效评价，2023年度2064个项目、预算资金77.4亿元的绩效目标管理、绩效运行监控，预算绩效一体化进程不断推进，预算绩效闭环管理体系更加牢固。

（六）预决算公开依法依规。进一步完善预决算公开内容，全面提升预决算公开质量。坚持“公开为常态、不公开为例外”的原则，严格按照自治区统一的要求，切实提高预算公开的完整性、及时性、有效性。2023年政府预算全部按要求公开，除涉密单位外，全市475家部门及所属单位全部按要求完成了2023年预算公开工作。

三、存在的主要问题

虽然2023年上半年财政运行连续向好，但分析全年形势，在促进经济全面好转的过程中，各种积极变化和不利因素同时显现。目前，尽管我市经济回升势头强劲，但经济结构性矛盾仍旧突出，财政形势依然严峻，收支矛盾日趋加重。

一是收入增收基础不牢。全市税收收入结构偏倚“传统经济”，重点税源主要集中在资源类行业，且产业结构相对单一，抵御市场风险的能力不足。目前，煤炭、铁精粉等主要矿产品价格的持续下跌，对全市财政收入持续增收产生影响。

二是支出压力不断增大。全面落实“三保”支出责任，优先执行“三保”预算支出压力较大，同时集中财力用于全市政府债务化解、归还到期债务本息以及待支付工程欠款等各项刚性支出需求增加，部门单位树立过“紧日子”思想不牢固，下半年财政支出压力日益突显。

三是预算执行不均衡。上半年，预算执行存在各月份之间支出不均衡，前慢后快等问题，影响财政资金的使用效率。从上半年预算执行情况看，巴里坤县、伊吾县预算执行均低于序时进度，其中：巴里坤县完成预算的40.98%，差序时进度9.02个百分点；伊吾县完成预算的38.31%，差序时进度11.69个百分点。

四、下半年财政工作重点

下半年，全市各级财政部门将全面贯彻落实市委、市政府工作安排，紧盯目标不松懈，切实做好组织收入工作，确保完成全年一般公共预算收入预期目标。加快重点项目、重大工程、重点领域支出进度，提高财政资金使用效益，多措并举推动全市经济持续回升向好。

（一）抓好收入组织。强化协税护税工作机制，发挥组织收入的牵头责任，突出收入预期管理，紧盯重点行业、重点税源、重点项目，密切关注资源类大宗商品价格波动对税收的影响，做好收入分析研判。加强税收和非税收入征管，做到应收尽收、及时入库，确保财政收入质优量稳可持续。

（二）优化支出结构。严格预算执行，加快资金项目实施和支出进度，提升预算执行质量，按季通报预算执行情况。优化支出结构，对预算执行中新增的临时性、应急性等支出，优先通过统筹年初预算，调整现有支出结构予以解决。对预算执行进度较慢的资金，采取收回、调整用途等方式，统筹用于兜牢“三保”和支持市委、市政府确定的重大政策、重点领域，充分发挥财政资金效益。

（三）深化绩效管理。充分发挥绩效评估的源头防控和绩效目标的前置引领作用，持续深化绩效运行监控和绩效评价。严格落实预算绩效结果与预算编制挂钩机制，对预算执行进度慢、项目支出绩效评价结果较差的项目停止或暂缓安排，剩余资金及时收回财政统筹安排。

（四）加强资金监管。以深化预算管理一体化改革为契机，健全财政资金支付流程监管和监督约束机制，加强对财政资金的管理和监督检查，做到财政资金管理规范，使用合理，确保财政资金安全有效运行。

（五）聚焦风险防范。严格落实“三保”支出责任，优先执行“三保”预算，坚决兜牢“三保”底线；持续防范化解政府债务风险，坚决遏制隐性债务增量，集中全市财力稳妥化解存量债务，按时足额还本付息，确保政府债务不出任何风险。

（六）深化财政改革。推进市以下财政事权和支出责任划分，以顺应形势变化，解决矛盾问题，进一步细化财政事权和支出责任，形成依法规范、权责匹配、协调配合、运转高效的市以下财政事权和支出责任划分模式。

（七）做好2024年预算编制。按照《关于开展哈密市本级2024年部门预算编制工作的通知》要求，遵循依法依规、统筹兼顾、精打细算、硬化预算、全面绩效的原则，根据实际支出需求，合理安排编制2024年度政府预算和部门预算，提高预算编制质量。

主任、各位副主任，各位委员：

下半年，我们将坚持以党的二十大精神为指引，在市委的坚强领导下，主动接受市人大及其常委会的监督指导，坚定信心、踔厉奋发、笃行不怠，全力以赴做好各项财政工作，更好发挥财政职能作用，统筹财力，保障市委、市政府重点任务有序推进，确保全年预算目标顺利完成。

以上报告，请予审议。