政府信息公开

——2024年8月26日在哈密市第二届人大常委会第十七次会议上

市财政局党组副书记、局长  汪兹贵

 

主任、各位副主任，秘书长，各位委员：

受市人民政府的委托，我向会议报告《2024年哈密市本级财政预算第二次调整方案（草案）》，请予以审议。

一、市本级预算调整原因和依据

哈密市第二届人民代表大会第四次会议批准了2024年哈密市本级财政预算草案。年度预算执行中，根据新增政府债务限额情况，以及市委常委会第八十四次、第九十三次、第九十六次，市政府财经专题第二次、第三次、第四次会议决定的支出追加事项等，按照《中华人民共和国预算法》第六十七条规定，需要增加或者减少预算总支出的，需要调减预算安排的重点项目支出数额的，需要增加举借债务数额的，编制调整预算方案报同级人大常委会审议批准。

二、2024年哈密市地方政府债务限额调整情况

（一）新增政府债务限额情况

根据自治区财政厅《关于下达2024年自治区新增地方政府债务限额的通知》及《关于下达2024年自治区新增地方政府一般债务限额（巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接任务）的通知》，经自治区人民政府批准2024年哈密市新增地方政府债务限额33.67亿元。主要包括：年初预算提前下达2024年地方政府债务限额21.5亿元；此次新增地方政府债务限额12.17亿元，其中：一般债务限额6.47亿元（含乡村振兴债务限额0.47亿元）、专项债务限额5.7亿元。

（二）政府债务限额调整情况

根据自治区财政厅新增债券发行情况及全市债券项目两部委审核入库情况，对市本级及各县（区）新增债务限额进行调整。

1.年初提前下达新增政府债务限额调整情况

2024年初自治区财政厅提前下达哈密市新增政府债务限额21.5亿元，其中：一般债务限额7亿元、专项债务限额14.5亿元，已全部分配市本级及各县（区），本次调整收回提前下达市本级及各县（区）新增政府债务限额3.2亿元待分配，其中：一般债务限额1.3亿元、专项债务限额1.9亿元。分级情况如下：

市本级提前下达新增债务限额13.5亿元，其中：一般债务限额5.3亿元、专项债务限额8.2亿元。本次调减一般债务限额0.8亿元；

伊州区提前下达新增债务限额0.4亿元，其中：一般债务限额0.1亿元、专项债务限额0.3亿元。本次调增专项债务限额0.5亿元；

巴里坤县提前下达新增债务限额5.7亿元，其中：一般债务限额1.6亿元、专项债务限额4.1亿元。本次调减一般债务限额0.5亿元、专项债务限额0.5亿元；

伊吾县提前下达新增专项债务限额1.9亿元，本次调减专项债务限额1.9亿元。

2.此次新增政府债务限额调整情况

此次新增地方政府债务限额12.17亿元，分配伊州区新增政府债务限额6.87亿元，其中：一般债务限额1.17亿元（含乡村振兴债务限额0.47亿元）、专项债务限额5.7亿元。剩余新增政府债务限额5.3亿元待分配（全部为一般债务限额）。

3.政府债务限额情况

（1）2024年哈密市新增地方政府债务限额分配情况

调整后，2024年哈密市新增地方政府债务限额分级情况如下：

市本级新增地方政府债务限额12.7亿元，其中：一般债务4.5亿元，专项债务8.2亿元；

伊州区新增地方政府债务限额7.77亿元，其中：一般债务1.27亿元，专项债务6.5亿元；

巴里坤县新增地方政府债务限额4.7亿元，其中：一般债务1.1亿元，专项债务3.6亿元；

剩余待分配限额8.5亿元，其中：一般债务限额6.6亿元、专项债务限额1.9亿元。根据市本级及各县（区）债券项目后续入库情况，如无变动，预计9月将剩余待分配新增政府债务限额退回自治区财政厅。

（2）2024年哈密市地方政府债务限额分配情况

调整后，2024年哈密市地方政府债务限额分级情况如下（详见附件1）：

市本级地方政府债务限额109.03亿元，其中：一般债务26.43亿元，专项债务82.6亿元；

伊州区地方政府债务限额187.59亿元，其中：一般债务100.48亿元，专项债务87.11亿元；

巴里坤县地方政府债务限额47.99亿元，其中：一般债务28.08亿元，专项债务19.91亿元；

伊吾县地方政府债务限额32.38亿元，其中：一般债务18.28亿元，专项债务14.1亿元。

（三）市本级新增政府债券资金项目情况

2024年市本级新增一般债券资金项目4.5亿元，其中：市公安局信息化设备及装备提升改造项目1.8亿元、市政资中心哈密数字中心建设项目（一期）0.6亿元、市动植物防疫中心体系建设项目0.1亿元、市第一中学基础设施改造与提升工程0.1亿元、市公安局三道岭公安分局执法办案管理中心建设及设备采购项目0.2亿元、市应急局应急指挥部建设项目0.1亿元、市交通局G331线-三塘湖火车站公路项目0.3亿元、市水利局榆树沟洪水资源化利用项目1亿元、市林草局翼龙博物馆基础设施建设项目0.3亿元。

2024年市本级新增专项债券资金项目8.2亿元，其中：市住建局丽园街道宝丰片区保障性租赁住房项目1.3亿元、市住建局生活污水资源化利用项目1亿元、市住建局西河街道老旧小区改造（一期）项目1.1亿元、哈密高新区管委会2023年标准化厂房及配套建设项目1.6亿元、哈密高新区管委会2022年保障性住房建设项目0.2亿元、市教育局新疆铁道与能源技术大学主校区项目（筹）3亿元。

三、市本级2024年度一般公共预算调整情况

（一）收入调整方案

一般债券转贷收入由年初预算7亿元，建议调整为6.87亿元，调减0.13亿元，调整原因主要是根据市本级一般债券项目入库及需求情况，予以调减。

动用预算稳定调节基金由第一次预算调整10.27亿元，建议再次调整为11.29亿元，调增1.02亿元，主要原因：按照市委常委会和市政府财经专题会议审议通过支出追加事项，动用市本级预算稳定调节基金。

（二）支出调整方案

根据2024年市委常委会第八十四次、第九十三次、第九十六次，市政府财经专题第二次、第三次、第四次会议，调增一般公共预算支出7932.1万元，其中：一般公共服务支出424.98万元、国防支出324.91万元、教育支出50万元、文化旅游体育与传媒支出1071.64万元、社会保障和就业支出33.58万元、卫生健康支出25.5万元、农林水支出300万元、资源勘探工业信息等支出5701.49万元；调增转移性支出2254.74万元。（详见附件2）

（三）一般公共预算收支平衡情况

调整后，2024年市本级一般公共预算总收入预计83.51亿元，其中：一般公共预算收入6.48亿元，各县（区）体制上解收入39.62亿元，上级转移支付补助收入11.99亿元，一般债券转贷收入6.87亿元，动用预算稳定调节基金11.29亿元，调入资金0.18亿元，上年结余7.08亿元。

一般公共预算总支出预计83.51亿元，其中：一般公共预算支出56.25亿元，市本级对各县（区）补助20.86亿元，上解上级支出0.24亿元，一般债券转贷支出2.37亿元，债务还本支出3.79亿元。收支相抵，当年收支平衡。

（四）其他报告事项情况

本次预算调整追加支出事项动用市本级预算稳定调节基金1.02亿元，调增后不会引起赤字，确保财政收支平衡。

本次预算调整都是预计数，实际执行数在下年人代会上予以报告。

四、市本级2024年度政府性基金预算调整情况

依照自治区批准的限额，根据新增政府债券资金纳入预算管理的要求和此次政府限额分配情况，调整市本级地方政府性基金预算。

调整前，地方政府专项债券转贷收入年初预算14.5亿元，建议调整为18.3亿元，调增3.8亿元；地方政府专项债券转贷支出年初预算6.3亿元，建议调整为10.1亿元，调增3.8亿元。

调整后，政府性基金预算总收入预计24.9亿元，其中：政府性基金预算收入5.25亿元，上级补助收入0.04亿元，专项债券转贷收入18.3亿元，上年结余1.31亿元。

政府性基金预算总支出预计24.9亿元，其中：政府性基金预算支出14.64亿元，市本级对各县（区）补助0.08亿元，专项债券转贷支出10.1亿元，调出资金0.08亿元。收支相抵，当年收支平衡。

附件1

2024年哈密市政府债务限额情况表

单位：亿元

附件2