（一）根据全市国民经济和社会发展战略，拟订全市财政发展战略、中长期财政规划和改革方案并组织实施；分析预测地方宏观经济形势，参与制定和执行地方性宏观经济政策，提出运用财税政策实施地方宏观经济调控和综合平衡社会财力的建议；完善全市财政管理体制，拟订市本级与县（区）、政府与企业的分配政策，拟定调节收入分配的财税政策，完善促进社会事业发展的财税政策；指导和监督县（区）财政业务。
（二）负责全市财政收支管理、预算绩效管理、预决算管理工作；负责市本级预决算草案编制并组织执行；受市人民政府委托向市人民代表大会报告财政预算及执行情况，向市人大常委会报告决算；组织实施或拟订部门经费开支标准、定额；健全完善全市对下转移支付制度。
（三）组织拟订全市国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展市本级国库现金管理工作，监督管理地方国库资金缴拨使用；负责拟订全市政府采购制度并监督管理；研究拟订全市政府购买服务制度和政策并组织实施；管理全市财政统一发放工资工作；负责全市政府非税收入和政府性基金收入管理；负责市本级财政票据管理，严格执行彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票公益金。
（四）拟订和执行全市地方政府性债务管理制度，按规定开展地方政府债券管理工作，防范财政风险；负责管理全市政府外债。
（五）参与拟订全市政府投资有关政策、制度；负责全市政府性投资项目财政资金管理工作；负责监督管理市本级政府和社会资本合作资金；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责对财政衔接推进乡村振兴补助等资金的监督管理。
（六）负责贯彻执行国家、自治区行政事业性国有资产管理法规制度和方针政策，制定全市行政事业性国有资产管理制度办法并组织实施；负责全市行政事业性国有资产预算管理、监督管理、价值管理工作；牵头编制全市国有资产管理情况报告。
（七）负责贯彻执行国家、自治区社会保障法规、政策和制度办法；参与全市社会保障体系建设和社会保障部门行业发展规划；研究并提出财政支持社会保障事业的政策建议；组织编制全市社会保险基金预决算，对市本级社会保险基金使用情况进行监管。
（八）负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，拟订全市国有资本经营预算的制度和办法，收取市本级企业国有资本收益；组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度。
（九）组织执行国家统一的会计制度；管理和指导全市会计工作，监督规范会计行为；组织管理全市会计人员的业务培训。
（十）监督检查全市财税法规、政策及财务制度的执行情况，反映财政管理工作中的问题，提出加强财政管理的政策建议；负责全市预算单位内控监督及财政系统内审工作；负责全市财政系统信息化建设并组织实施。
（十一）根据市人民政府授权，依法依规履行国有金融资本出资人管理职责，依法依规享有出资人权利。
（十二）落实市委、市人民政府对金融风险处置工作的部署；负责全市地方金融组织的监督工作，协调组织依法开展防范和处置非法集资工作。
（十三）完成市委、市人民政府交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
哈密市财政局2023年度，实有人数142人，其中：在职人员80人，离休人员0人，退休人员62人。
单位无下属预算单位，下设25个处室，分别是：办公室、综合科、预算科、政府债务管理科、预算绩效管理科、国库科、行政政法科、科教和文化科、经济建设科、农业农村科、社会保障科、企业科、会计科、内控监督科、财政内控中心、资产监督管理科、政府采购管理科、组织人事科、乡镇财政服务中心、法制税政研究服务中心、国库集中支付中心、财政预算评审中心、网络信息中心、财政统发工资中心、扶贫资金审核中心。
2023年度收入总计2,126.07万元，其中：本年收入合计2,124.67万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余1.40万元。
2023年度支出总计2,126.07万元，其中：本年支出合计2,070.65万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余55.43万元。
收入支出总体与上年相比，减少94.35万元，下降4.25%，主要原因是：我单位本年基层工作队工作经费、会计考试能力提升建设等项目经费减少，因此收入支出总体与上年相比减少。
二、收入决算情况说明
本年收入2,124.67万元，其中：财政拨款收入2,124.46万元，占99.99%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.22万元，占0.01%。
本年支出2,070.65万元，其中：基本支出1,590.50万元，占76.81%；项目支出480.15万元，占23.19%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
2023年度财政拨款收入总计2,124.66万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.20万元，本年财政拨款收入2,124.46万元。财政拨款支出总计2,124.66万元，其中：年末财政拨款结转和结余54.52万元，本年财政拨款支出2,070.14万元。
财政拨款收入支出总体与上年相比，减少87.40万元，下降3.95%，主要原因是：我单位本年基层工作队工作经费、会计考试能力提升建设等项目经费减少，因此财政拨款收入支出总体与上年相比减少。与年初预算相比，年初预算数1,960.69万元，决算数2,124.66万元，预决算差异率8.36%，主要原因是：我单位人员工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，年中追加人员经费预算，因此预决算对比产生差异。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2,070.14万元，占本年支出合计的99.98%。与上年相比，减少139.07万元，下降6.30%，主要原因是：我单位本年基层工作队工作经费、会计考试能力提升建设等项目经费支出减少，因此一般公共预算财政拨款支出与上年相比减少。与年初预算相比，年初预算数1,960.69万元，决算数2,070.14万元，预决算差异率5.58%，主要原因是：我单位人员工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，年中追加人员经费预算，因此预决算对比产生差异。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
1.一般公共服务支出（类）1,736.48万元，占83.88%。
2.社会保障和就业支出（类）168.85万元，占8.16%。
3.卫生健康支出（类）71.36万元，占3.45%。
4.住房保障支出（类）93.45万元，占4.51%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算数为929.03万元，比上年决算减少80.07万元，下降7.93%，主要原因是：我单位本年行政编人员变动，职务职级调整，人员经费支出减少，因此支出较上年减少。
2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为57.84万元，比上年决算减少10.86万元，下降15.81%，主要原因是：我单位本年减少基层工作队工作经费项目支出，因此支出减少。
3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：支出决算数为2.89万元，比上年决算增加2.89万元，增长100%，主要原因是：我单位本年新增科目，用于监督监察工作经费项目支出，因此支出增加。
4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：支出决算数为327.30万元，比上年决算增加57.06万元，增长21.11%，主要原因是：我单位本年事业编人员增加，工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费支出增加，因此支出较上年增加。
5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：支出决算数为419.41万元，比上年决算减少164.60万元，下降28.18%，主要原因是：我单位本年减少会计考试能力提升建设等项目经费支出，因此支出减少。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为132.79万元，比上年决算增加30.75万元，增长30.14%，主要原因是：我单位本年工资基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，因此支出增加。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为36.06万元，比上年决算增加23.35万元，增长183.71%，主要原因是：我单位本年在职转退休人员较上年增加，因此机关事业单位职业年金缴费支出增加。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为28.38万元，比上年决算减少24.41万元，下降46.24%，主要原因是：我单位本年功能科目调整，事业编制人员职工基本医疗保险缴费从本科目调整至卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）中核算，因此支出较上年减少。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为18.16万元，比上年决算增加18.16万元，增长100%，主要原因是：我单位本年功能科目调整，事业编制人员职工基本医疗保险缴费从卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）调整至本科目核算，因此支出较上年增加。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为24.82万元，比上年决算增加6.48万元，增长35.33%，主要原因是：我单位本年工资基数调增，公务员医疗补助缴费基数增加，因此支出增加。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为93.45万元，比上年决算增加14.33万元，增长18.11%，主要原因是：我单位本年工资基数调增，住房公积金缴费基数增加，因此支出增加。
12.一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少4.00万元，下降100%，主要原因是：我单位本年无此功能科目支出，因此支出减少。
13.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少8.16万元，下降100%，主要原因是：我单位本年无此功能科目支出，因此支出减少。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,589.99万元，其中：人员经费1,447.76万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。
公用经费142.23万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出23.15万元，比上年增加14.81万元，增长177.58%，主要原因是：因业务需要，我单位本年新购置公务用车1辆，公务用车购置费支出增加，因此财政拨款“三公”经费支出增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出22.63万元，占97.75%，比上年增加14.99万元，增长196.20%，主要原因是：因业务需要，我单位本年新购置公务用车1辆，公务用车购置费支出增加，因此公务用车购置及运行维护费支出增加；公务接待费支出0.52万元，占2.25%，比上年减少0.18万元，下降25.71%，主要原因是：厉行节约，严格执行中央八项规定，接待任务安排减少，公务接待次数减少，因此公务接待费支出减少。
具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费22.63万元，其中：公务用车购置费17.68万元，公务用车运行维护费4.95万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置数1辆，公务用车保有量3辆。国有资产占用情况中固定资产车辆3辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位固定资产车辆数与公务用车保有量一致，相比无差异。
公务接待费0.52万元，开支内容包括接待上级领导检查的就餐费支出。单位全年安排的国内公务接待8批次，30人次。
与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数23.15万元，决算数23.15万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：2023年我单位财政拨款“三公”经费严格按照预算执行，预决算相比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费预算安排，预决算相比无差异；公务用车购置费全年预算数17.68万元，决算数17.68万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：2023年我单位公务用车购置费严格按照预算执行，预决算相比无差异；公务用车运行费全年预算数4.95万元，决算数4.95万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：2023年我单位公务用车运行费严格按照预算执行，预决算相比无差异；公务接待费全年预算数0.52万元，决算数0.52万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：2023年我单位公务接待费严格按照预算执行，预决算相比无差异。
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度哈密市财政局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出142.23万元，比上年增加24.09万元，增长20.39%，主要原因是：我单位本年业务量增加，办公费、电费、差旅费、维修（护）费等机关运行经费支出增加。
2023年度政府采购支出总额294.65万元，其中：政府采购货物支出90.02万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出204.63万元。
授予中小企业合同金额294.65万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额294.65万元，占政府采购支出总额的100.00%。
截至2023年12月31日，固定资产原值1,589.91万元，房屋3,530.00平方米，价值610.39万元。车辆3辆，价值74.58万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：办理日常业务工作用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额2,126.07万元，实际执行总额2,070.65万元；预算绩效评价项目16个，全年预算数498.50万元，全年执行数479.22万元。预算绩效管理取得的成效：一是按照市委、市政府经济工作会议部署，完成坚持稳中求进工作总基调和供给侧结构性改革工作主线，按照工作计划进一步巩固和扎实推进各项财政工作，使各项财政工作更上新台阶；二是预算资金执行过程中均按照年初预算分配情况做到专款专用，未出现资金侵、挪占情况，全年按照部门预算进行成本控制，全部控制在厉行节约指标数内，其他支出按财政部门下达的计划实施，全年没有项目超支。发现的问题及原因：一是预算执行存在偏差，部分指标在实际执行中与年初预算指标和监控指标有差异，在预算执行中出现个别预算子项调剂现象，对个别项目资金使用方面预算不够细致，项目由上级部门直接下达，执行起来与实际情况有偏差，导致调剂项目指标，缺乏预算编制的科学性；二是项目细化管理工作不足，基层单位在项目实施过程中，面临许多实际的问题，对资金支出的范围规定不是很明确，实际情况又千差万别，在支出的范围、支出标准、项目开展的效果等都缺少具体标准，活动费、材料费的使用范围并不能把握到位，造成项目遇到各种不确定因素，导致在执行过程中，财政资金无法发挥最大使用效益。下一步改进措施：一是在预算绩效管理工作中，要对实施预算绩效管理的要求认识全面及到位，做到在项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节紧密联系；二是预算绩效管理是一项新的工作，面对专业人手不足、绩效管理水平欠缺的情况下，坚持自学提升，不断提升绩效管理水平。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。
十二、其他需说明的事项
本单位无其他需说明事项。
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
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